استراتيجيات التداول منخفضة الحجم

كيفية التداول مع حجم الملف.

بقلم جان فولغر | 15 كانون الثاني (يناير) 2015.

في مقال سابق، قدمنا ​​المفاهيم الرئيسية في حجم الملف الشخصي والاتجاهات المختلفة التي تظهر في جميع أنحاء جلسة التداول. مع منصات الرسوم البيانية المتقدمة اليوم، أي تاجر تقريبا يمكن الوصول إلى هذا النوع من تحليل السوق لتحديد حيث (السعر) نشاط التداول وقعت وكم التداول (حجم) وقعت على كل مستوى الأسعار. هنا، نحن نلقي نظرة فاحصة على ملف تعريف حجم وشرح كيف يمكن استخدامها لتحديد إدخالات التجارة والمخارج.

يتم استخدام العديد من المتداولين لعرض مستوى الصوت كرسم بياني أسفل الرسم البياني للسعر. يوضح هذا النهج كمية التداول المتداولة في كل شريط سعر، سواء كان شريطا زمنيا (مثل دقيقة واحدة) أو شريطا يستند إلى النشاط (مثل 144-تيك أو 2000-تيك فولوم). في حين أن هذا هو وسيلة شعبية لتحليل حجم، ومعرفة أين يحدث حجم من حيث السعر، بدلا من الوقت، يمكن أن يكون أكثر وضوحا.

حجم الملف الشخصي، رسم على المحور الرأسي من الرسم البياني للسعر، يفعل ذلك فقط: وهو يبين مقدار النشاط التجاري الذي حدث على كل مستوى السعر لمست طوال جلسة التداول. لماذا هذا مفيد للمتداولين؟ ويشير الملف الشخصي إلى الأسعار التي تم تفضيلها من قبل السوق فضلا عن تلك التي تم تجاهلها، والتي يمكن أن تعطي التجار أدلة حول حيث من المرجح أن تذهب الأسعار في المستقبل القريب.

حجم الملف الشخصي التحديثات في كل مرة يتم شغل نظام تجاري جديد في السوق، ونقطة السيطرة، قيمة المنطقة، والعقد حجم عالية والعقد منخفضة الحجم كل تغيير عدة مرات خلال جلسة التداول معين - وخاصة على الصكوك تداول بنشاط - كما المزيد من حجم يتم تسجيل النشاط. مع تطور حجم الملف الشخصي خلال جلسة التداول، تظهر أنماط جديدة وفرص تجارية.

على سبيل المثال، في الساعة 11 صباحا، بعد دفع الصباح، قد تكون نقطة التحكم في أعلى المخطط (نحو ارتفاع الجلسة)، فقط ليتم استبدالها لاحقا في الجلسة مع ارتفاع حجم التداول يتحرك نقطة التحكم إلى وهو سعر تركز على الرسم البياني.

بالنسبة للمتداولين النشطين، فإن الملف الشخصي للنمو هو الأكثر ملاءمة. سيظهر الملف الشخصي في نهاية اليوم تاريخ الحجم، ولكن ليس الأنماط التي يمكن أن تحدد الفرص التجارية خلال جلسة تداول نشطة. هذا هو التطور المستمر لملف الصوت خلال جلسة التداول التي يمكن أن تساعد في تشكيل قرارات التداول.

المكافآت من الأسهم الأسهم مع انخفاض حجم.

التداول في الأسهم منخفضة الحجم يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. ومع ذلك، حيث هناك خطر كبير، يمكن أن يكون هناك أيضا مكافآت كبيرة. في هذه المقالة، سوف نناقش استراتيجيات التداول في الأسهم منخفضة الحجم وربما تحقيق الربح.

وعادة ما يكون متوسط ​​حجم التداول اليومي للأسهم 000 1 سهم أو أقل. وقد ينتمون إلى شركات صغيرة غير معروفة في البورصات، ولكن يمكن أيضا تداولها في البورصات الرئيسية. وتظل هذه المخزونات خارج نطاق اختصاص التجار والمستثمرين السائدين وتفتقر إلى المصلحة التجارية العامة. هذه المخزونات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر لأن انخفاض حجمها يؤدي إلى نقص السيولة وسهولة في التلاعب الأسعار. كما أن الشركات الأصغر حجما والأحدث تمثل أيضا بشكل غير متناسب في المخزونات المنخفضة الحجم. يمكن لهذه الشركات ببساطة الذهاب البطن وترك المستثمرين مع أي شيء.

قبل الدخول في مخزونات منخفضة الحجم، تقرر النهج. هل أنت في ذلك لتحقيق مكاسب تجارية قصيرة الأجل، أم أنك تستثمر على المدى الطويل في شركة معروفة قليلا التي تؤمن بها؟ ويمكن للمتداولين على المدى القصير أن يجنيوا أرباحا سريعة من تحركات الأسعار المتفرقة للأسهم ذات الحجم المنخفض. لأن عدد قليل جدا من الأسهم يتم تداولها عادة، فإنه لا يأخذ الكثير لتغيير جذري في سعر السهم. ومع ذلك، هناك دائما خطر أن لا يمكنك شراء أو بيع الأسهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح بسبب نقص السيولة في الأسهم.

يجب على المستثمرين على المدى الطويل في الأسهم منخفضة الحجم أن يكونوا قادرين على تقييم آفاق أعمال الشركة. بحث هذه الأسهم جيدا وفهم الشركة قبل اتخاذ الاستثمار. التجار من ذوي الخبرة يعرفون أن العديد من الشركات المعروفة في كثير من الأحيان قائمة على البورصات أوتك لجمع المال، ولكن عدد قليل فقط تنجح على المدى الطويل. (اقرأ المزيد 4 أسهم مع انخفاض حجم وعوائد عالية)

وباإلضافة إلى اتخاذ قرار بشأن نهج قصير األجل أو طويل األجل، يجب النظر أيضا في هذه العوامل السبعة عند الدخول في مخزونات منخفضة الحجم:

الملف الشخصي الفردي: في الأسهم المتداولة قليلا حيث يوجد عدد قليل أو لا يوجد سوقي، النظر في افتراض دور السوق. يقوم أحد صناع السوق باختيار سهم واحد (أو اثنين) ويقدم شراء وبيع على هذه الأسهم عن طريق الاقتباس من سعر العرض والسعر. ويسهل كل من الشراء والبيع للحفاظ على السيولة. في هذا الدور، يمكن للتاجر الاستفادة من السيولة المنخفضة من خلال تقديم نطاق واسع من طلب عرض السعر ينتشر إلى نظرائهم التجاريين وجيب الفرق. ومع ذلك، تأكد من وجود خطة النسخ الاحتياطي. اتخاذ موقف أكثر محدودية بدلا من تراكم المخزون الضخم الذي قد لا تكون قادرة على تفريغ. إمكانات تعدد الصفقات: كانت ميكروسوفت (مسفت) و إنفوسيس (إنفي) والعديد من هذه الشركات مرة واحدة أقل شهرة تداول الأسهم في أحجام منخفضة جدا. وقد تمكن المستثمرون الذين تمكنوا من اختيارهم صغارا (إما من خلال الحظ أو التحليل القوي للمخزون) من مضاعفة استثماراتهم مرات عديدة، وبعبارة أخرى اختاروا العديد من المتداولين. بالنسبة للمستثمرين الذين يفهمون صناعة جيدا ويجرون أبحاثهم، فإن المكاسب غير المتوقعة على المدى الطويل هي إمكانية متميزة في الأسهم منخفضة الحجم. الفوائد من إجراءات الشركات: قد تتداول بعض الأسهم بأحجام منخفضة بسبب ارتفاع سعر سهمها (أي ما يزيد عن 500 دولار للسهم). بيركشاير هاثاواي، شركة فئة A الأسهم (برك-A) التجارة بسعر مذهل من 214،675 $ للسهم الواحد. متوسط ​​حجم التداول هو فقط 320 سهم يوميا. وبالمثل، يتداول سهم سيبوارد كورب (سيب) بسعر 3،750 دولار للسهم الواحد ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 470 سهم فقط. وفي مثل هذه المخزونات، يمكن أن يؤدي العمل المؤسسي، على سبيل المثال تقسيم الأسهم، إلى انخفاض الأسعار وارتفاع أحجام التداول. والنتيجة هي زيادة السيولة وزيادة مشاركة السوق حيث يمكن أن تكون العائدات كبيرة. ويبقى التحدي متوقعا عندما تحدث إجراءات الشركات. عوامل الاقتصاد الكلي: يمكن أن يكون حجم تداول الأسهم أيضا نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي المحلية أو العالمية. قد يمر بلد ما بتباطؤ أو ركود مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وكثيرا ما تشهد هذه الفترات نشاطا منخفضا لتداول الأسهم. الأسهم التي تم تداولها بشكل رقيق قبل الركود كان أسوأ من ذلك. لكن الركود والبطء يتراجعان تقريبا أو يعكسان ما يكفي من الوقت. يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة استخدام رأس المال الزائد للاستثمار في الفائزين المختارين من الكرز التي سوف تؤدي مع عوائد عالية على المدى الطويل. الأحداث والمراحل المؤقتة: يمكن أن يكون عدم اليقين حول الأحداث الكبرى مثل الاضطرابات السياسية، والنزاعات، أو الطقس القاسي فرصة للاستفادة من المخزونات ذات الحجم المنخفض. في عام 2004، كانت نتائج الانتخابات العامة في الهند مصحوبة بانخفاض كبير في أسعار الأسهم عندما كان التحالف الذي تدعمه الأحزاب الشيوعية الخيار الوحيد المتاح لتشكيل الحكومة. وشهد المستثمرون الذين اقتنوا الأسهم في يوم القيامة شراءهم بأسعار منخفضة ثلاث مرات في أقل من 4 سنوات. وكان عدد قليل من أفضل أداء كانت معروفة، وانخفاض حجم الأسهم التي شهدت ما يصل إلى 15 أضعاف العودة. الاستفادة من الارتفاع العام في السوق: كما يقول المثل، "عندما ترتفع الأسواق، الجميع يجعل المال". قد يكون الارتفاع العام في السوق نتيجة لحكومة مستقرة، وتخفيف أسعار النفط، وغيرها من التطورات المحلية أو العالمية. وفي حالات مثل هذا الارتفاع العام في السوق، كثيرا ما تكون المخزونات ذات الحجم المنخفض مفيدة أكثر من غيرها. فوائد محتملة من التغيرات التي تحركها أسعار الصرف: قدمت بلومبرج مؤخرا اقتراحا من شركة باتس غلوبال ماركيت إنك، وهي واحدة من أكبر البورصات الأمريكية، لتركز المخزونات ذات الحجم المنخفض على عدد أقل من البورصات، مما قد يزيد من السيولة. يقول بلومبرغ من خطة باتس العالمية: "يمكن أن يؤدي التبادل إلى زيادة الحجم من خلال عقد مزادات منتصف النهار، أو تغيير الزيادات في الأسعار أو تعديل معايير صانع السوق". هذه التغييرات التي تفرض على التبادل (أو المبادرات) لديها القدرة على اطلاق النار على العائدات من الأسهم المتداولة قليلا، وتوفير فرص ربح كبيرة للمستثمرين لصالح المخاطر.

تداول الأسهم منخفضة الحجم هي لعبة محفوفة بالمخاطر. تخضع المنافع المحتملة لعوامل كثيرة خارج سيطرة المستثمر. أفضل رهان للمستثمر هو اتخاذ منظور طويل الأجل - الاستثمار مع الأموال الزائدة التي قد لا تحتاج وتحديد الأسهم التي لديها إمكانات تجارية جيدة.

كيفية استخدام حجم لتحسين التداول الخاص بك.

حجم التداول هو مقياس لمدى تداول أصل مالي معين في فترة زمنية معينة. بل هو أداة قوية جدا ولكن غالبا ما يتم تجاهلها لأنه هو مؤشر بسيط. يمكن العثور على معلومات حجم في أي مكان تقريبا، ولكن عدد قليل من التجار أو المستثمرين يعرفون كيفية استخدام هذه المعلومات لزيادة أرباحهم وتقليل المخاطر.

بالنسبة لكل مشتر، يجب أن يكون هناك شخص يباع لهم الأسهم التي اشتروها، تماما كما يجب أن يكون هناك مشتر لكي يقوم البائع بالتخلص من أسهمه. هذه المعركة بين المشترين والبائعين للحصول على أفضل الأسعار في جميع الأطر الزمنية المختلفة يخلق الحركة في حين تلعب العوامل التقنية والأساسية على المدى الطويل بها. استخدام حجم لتحليل الأسهم (أو أي أصول مالية) يمكن أن تعزز الأرباح وتقليل المخاطر أيضا. (انظر أيضا: التحليل الفني: أهمية الحجم.)

المبادئ التوجيهية الأساسية لاستخدام الحجم.

عند تحليل حجم، هناك مبادئ توجيهية يمكننا استخدامها لتحديد قوة أو ضعف خطوة. كما التجار، ونحن أكثر ميلا للانضمام إلى التحركات القوية وعدم اتخاذ أي جزء في التحركات التي تظهر ضعف - أو أننا قد مشاهدة حتى للدخول في الاتجاه المعاكس من حركة ضعيفة. هذه المبادئ التوجيهية لا تصدق في جميع الحالات، ولكنها تشكل مساعدة عامة جيدة في قرارات التداول.

حجم والسوق الفائدة.

يجب أن تشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعا في الحجم. المشترين تتطلب زيادة الأرقام وزيادة الحماس من أجل الحفاظ على دفع الأسعار أعلى. زيادة الأسعار وانخفاض حجم تظهر عدم الاهتمام، وهذا هو تحذير من انعكاس محتمل. هذا يمكن أن يكون من الصعب التفاف عقلك حولها، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن انخفاض الأسعار (أو الارتفاع) على حجم صغير ليست إشارة قوية. انخفاض السعر (أو الارتفاع) على حجم كبير هو إشارة أقوى أن شيئا في الأسهم قد تغيرت جذريا. (لمزيد من المعلومات، راجع عكس السوق وكيفية تحديدها.)

حركة الإرهاق والحجم.

في سوق صاعد أو هابط، يمكننا أن نرى التحركات الاستنفاد. هذه هي عموما التحركات الحادة في السعر جنبا إلى جنب مع زيادة حادة في حجم، مما يشير إلى نهاية محتملة للاتجاه. المشاركين الذين انتظروا ويخافون من فقدان المزيد من كومة الخطوة في قمم السوق، واستنفاد عدد من المشترين. في أسفل السوق، يؤدي انخفاض الأسعار في النهاية إلى إجبار أعداد كبيرة من التجار، مما يؤدي إلى تقلب وزيادة الحجم. وسوف نرى انخفاض في حجم بعد ارتفاع في هذه الحالات، ولكن كيف يستمر حجم للعب بها على مدى الأيام والأسابيع والشهور المقبلة يمكن تحليلها باستخدام المبادئ التوجيهية حجم أخرى. (للحصول على قراءة ذات صلة، ألق نظرة على 3 علامات رئيسية لأعلى سوق.)

إشارات صاعدة.

حجم يمكن أن تكون مفيدة جدا في تحديد علامات الصعودية. على سبيل المثال، تخيل زيادة الحجم على انخفاض السعر ثم يتحرك السعر أعلى، تليها خطوة إلى الوراء أقل. إذا كان السعر على العودة إلى الوراء أقل يبقى أعلى من الانخفاض السابق وحجم يتضاءل على الانخفاض الثاني، ثم هذا عادة ما يفسر على أنه علامة صعودية.

حجم وعكس الأسعار.

بعد تحرك السعر الطويل أعلى أو أقل، إذا بدأ السعر في المدى مع حركة السعر قليلا وحجم الثقيلة، وهذا غالبا ما يشير إلى انعكاس. (راجع الارتداد أو الإلغاء: معرفة الفرق للحصول على معلومات إضافية.)

الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة.

على الاختراق الأولي من نطاق أو نمط الرسم البياني الأخرى، وارتفاع في حجم يدل على قوة في هذه الخطوة. التغير الطفيف في الحجم أو الانخفاض في حجم الاختراق يشير إلى عدم الاهتمام واحتمال أكبر لكسر كاذب.

تاريخ المجلد.

وينبغي النظر إلى الحجم بالنسبة إلى التاريخ الحديث. مقارنة اليوم إلى حجم قبل 50 عاما يوفر بيانات غير ذات صلة. وكلما زادت حداثة مجموعات البيانات، كلما كان من المرجح أن تكون أكثر ملاءمة.

مؤشرات الحجم.

مؤشرات حجم هي الصيغ الرياضية التي يتم تمثيلها بصريا في منصات الرسم البياني الأكثر استخداما. ويستخدم كل مؤشر صيغة مختلفة بعض الشيء، ولذلك ينبغي أن يجد التجار المؤشر الذي يعمل على نحو أفضل لنهج السوق الخاصة بهم. المؤشرات غير مطلوبة، ولكنها يمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار التجاري. هناك العديد من مؤشرات حجم، وفيما يلي يقدم عينة من كيف يمكن استخدام العديد منها.

على مستوى الميزان (أوب): أوب هو مؤشر بسيط ولكن فعال. بدءا من عدد التعسفي، ويضاف حجم عندما ينتهي السوق أعلى، أو يتم طرح حجم عندما ينتهي السوق أقل. وهذا يوفر مجموع التشغيل ويظهر الأسهم التي تراكمت. كما يمكن أن تظهر الاختلافات، مثل عندما يرتفع السعر ولكن الحجم يتزايد بمعدل أبطأ أو حتى يبدأ في الانخفاض. ويوضح الشكل 5 أن أوب زيادة وتأكيد ارتفاع األسعار في سعر سهم شركة آبل) آبل (. (لمزيد من المعلومات حول أوب، انظر حجم التداول: طريقة المال الذكي.)

تشايكين تدفق المال: ارتفاع الأسعار يجب أن يرافقه ارتفاع حجم، لذلك هذه الصيغة تركز على توسيع حجم عندما تنتهي الأسعار في الجزء العلوي أو السفلي من نطاق اليومي، ثم يوفر قيمة للقوة المقابلة. عندما يغلق في الجزء العلوي من النطاق وحجم يتوسع، فإن القيم تكون عالية. عندما يغلق في الجزء السفلي من النطاق، والقيم تكون سلبية.

تشايكين تدفق المال يمكن أن تستخدم كمؤشر على المدى القصير لأنه يتأرجح، ولكنه أكثر شيوعا لرؤية الاختلاف. ويبين الشكل 6 كيف أن حجم لم يؤكد استمرار انخفاض أدنى (السعر) في الأسهم أبل. وأظهرت تدفقات المال تشايكين تباينا أدى إلى عودة أعلى في الأسهم. (للحصول على معلومات ذات صلة، راجع اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين.)

كلينغر حجم مذبذب: تذبذب فوق وتحت خط الصفر يمكن استخدامها لمساعدة إشارات التداول الأخرى. حجم كلينغر مذبذب يلخص تراكم (شراء) وتوزيع (بيع) أحجام لفترة زمنية معينة. في الشكل التالي نرى رقم سلبي جدا - وهذا في خضم اتجاه صعودي شامل - تليها ارتفاع فوق الزناد أو خط الصفر. بقي مؤشر مستوى الصوت إيجابيا في جميع أنحاء اتجاه السعر. وقد أشار انخفاض أدنى من مستوى الزناد في يناير 2011 إلى انعكاس المدى القصير. غير أن السعر استقر، وهذا هو السبب في عدم استخدام المؤشرات عموما بمعزل عن غيرها. معظم المؤشرات تعطي قراءات أكثر دقة عندما يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع إشارات أخرى. (انظر الاتجاه-الإكتشاف مع تراكم / خط التوزيع لأكثر من ذلك).

الخط السفلي.

حجم هو أداة مفيدة للغاية، وكما ترون، وهناك العديد من الطرق لاستخدامه. هناك مبادئ توجيهية أساسية يمكن استخدامها لتقييم قوة السوق أو الضعف، وكذلك للتحقق مما إذا كان حجم يؤكد حركة السعر أو يشير إلى انعكاس. ويمكن استخدام المؤشرات للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. باختصار، المجلد ليس أداة دقيقة للخروج والخروج - ومع ذلك، مع مساعدة من المؤشرات، يمكن إنشاء إشارات الدخول والخروج من خلال النظر في حركة السعر والحجم ومؤشر حجم. (لمزيد من القراءة، نلقي نظرة على تفسير حجم لسوق العقود الآجلة.)

حجم التداول.

كيفية التداول في الأسواق فهم حجم.

حجم هو فقط مؤشر الرائدة حقا. يستخدم التجار المحترفين حجم التداول لتحديد اهتمام المستثمرين بالسوق - إنها طريقة فهم التراكم قبل الزخم والتوزيع قبل الزخم الهبوطي.

مؤشر حجم هوك يمنحك القدرة على رؤية شراء المهنية، بيع المهنية وليس الطلب. هذه البصيرة سوف تعطيك القدرة على التجارة مع الثقة.

هذا المؤشر قوية للغاية يؤدي أكثر من ثلاثمائة الحسابات في شريط ويوفر حجر الأساس لمجموعة هوك من الأدوات والمنهجية.

كيف يعمل حجم التداول.

التداول باستخدام حجم يمنحك ما يلي: حجم يؤكد قوة الاتجاه أو يشير ضعفه. ارتفاع حجم يشير إلى ارتفاع الفائدة انخفاض حجم يشير إلى انخفاض في الفائدة، أو بيان لا فائدة. قراءات حجم المتطرفة، أي حجم ذروة، وغالبا ما يسلط الضوء على انعكاسات الأسعار. النقاط التي يتداول فيها السوق على الحجم الكبير هي نقاط الدعم القوي والمقاومة. يمكن التحقق من صحة الانفجارات ومسامير السوق أو تجاهلها بمساعدة الحجم. تحليل حجم انتشار.

في عام 1930، أخذت سلطة سوق الأوراق المالية ريتشارد وايكوف حجمها وحللتها حتى وجد مؤشر تنبؤي وصفه ويكوف تحليل انتشار حجم (فسا). وقد ذهب العديد من التجار البارزين في العالم لاستخدام تحليل انتشار حجم ويكوف. وكان جيسي ليفرمور و جب مورغان من بين العديد من التجار الأثرياء الذين استخدموا فسا إلى نجاح كبير. ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بأن فسا هو مؤشر جيد للغاية.

البرنامج يأخذ حجم السوق، ومن ثم يقارن ذلك إلى عدد من العوامل الأخرى، مثل كل شريط في فتح وإغلاق، ومجموعة من عدد معين من مستويات حجم السابقة. ثم يجمع هذا مع متوسط ​​المدى الحقيقي لسعر السوق للتوصل إلى واحدة من المؤشرات الوحيدة لتحليل الأسعار حجم في العالم تسمى مؤشر هوكي حجم.

في قلب البرنامج هوك هو خوارزمية معقدة التي تنفذ أكثر من 300 حسابات لكل شريط حجم. ثم يعرض على الفور بالنسبة لك سواء شراء أو بيع حجم يهيمن على السوق. وبعبارة أخرى، فإنه لا اقول لكم فقط حجم، كما هو الحال مع برامج التداول الأخرى، ولكن في الواقع يخبرك ما إذا كان حجم هو شراء أو بيع حجم. إذا كان حجم شراء حجم، شريط أخضر. إذا كان حجم هو حجم بيع شريط أحمر، وعندما لا يكون هناك تحيز السوق شريط أبيض.

والنتيجة النهائية هي واحدة من المؤشرات الأكثر دقة التنبؤ حجم المتاحة. من خلال الأخذ بعين الاعتبار فتح وإغلاق شريط وتبحث في قضبان حجم السابقة فإنه يمكن الشعور مزاج السوق وعندما جنبا إلى جنب مع مؤشرات هوك أخرى، بمثابة الزناد للدخول والخروج إلى الصفقات، والتي بطبيعة الحال، يجعل الخاص بك وظيفة بسيطة.

الحجم هو ثاني أكثر قيمة من البيانات بعد السعر نفسه. حجم كبير يدل على أن هناك عدد كبير من المشاركين في السوق المشاركة في حركة السعر، بما في ذلك المؤسسات المالية، الذين يحققون أعلى معدل دوران في السوق. إذا كانت المؤسسات المالية تتداول، فهذا يعني أنها مهتمة بسعر ما عند مستوى معين وأنها تدفع حرفيا السعر صعودا أو هبوطا.

انخفاض حجم يخبرنا أن هناك عدد قليل جدا من المشاركين في السوق، وأنه لا المشترين ولا البائعين لديهم أي مصلحة كبيرة في السعر. في هذا السيناريو، لن تشارك أي مؤسسات مالية، وبالتالي فإن أي تحركات من التجار الفرديين ستكون ضعيفة.

حجم واتجاه.

حجم يساعدنا على تحديد صحة الاتجاه. الاتجاه الصعودي قوي وصحي إذا زاد حجم مع تحرك السعر مع الاتجاه، وينخفض ​​عندما يتحرك السوق في اتجاه العداد. وتسمى هذه فترات التصحيح أو "التراجع".

عندما ترتفع الأسعار وينخفض ​​حجمها، فإنه يخبر المتداولين بأن الاتجاه من غير المرجح أن يستمر. وقد تستمر الأسعار في الارتفاع بوتیرة أبطأ، وبمجرد أن یتحکم البائعون (وھو ما یظھر من خلال زیادة حجم التداول علی شریط أسفل)، فإن الأسعار ستنخفض. الاتجاه الهبوطي قوي وصحي إذا ارتفع الحجم مع انخفاض الأسعار وانخفاضها عندما يبدأ السعر في إعادة التتبع (التراجع) صعودا. وعندما ينخفض ​​السوق ويتقلص الحجم، من غير المحتمل أن يستمر الاتجاه الهبوطي. الأسعار إما أن تستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ أو وقف السقوط والبدء في الارتفاع.

حجم والعكس.

عندما يرتفع حجم التداول عند مستويات سعرية معينة، يعرف المتداولون المحترفون أن هذا مؤشر واضح على زيادة الاهتمام الذي يبديه التجار على مستوى السعر هذا. إذا كان هناك اهتمام كبير، كما يتضح من شريط حجم، فهذا يعني أن مستوى مهم. هذه الملاحظة البسيطة من حجم يسمح للتجار لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة التي من المرجح أن تلعب دورا هاما في المستقبل.

حيث المسامير حجم متطرفة، أكبر من أي المسامير التاريخية، وتسمى عموما ذروتها حجم، يجب أن التجار يبحثون عن أدلة عكس من السعر نفسه. يمكن للمسامير أحادية الحجم وحدها أن تجلب السوق إلى توقف مفاجئ. وكثيرا ما تحدث هذه الزيادات الحادة في الحجم خلال الإعلانات الاقتصادية الأساسية التي تحدث يوميا. أخبار يمكن أن يسبب ارتفاع في حجم ليوم واحد ثم تختفي مرة أخرى. ومع ذلك، لا يحدث العكس على مدار يوم واحد ولكن على مدى سلسلة من الأيام. إذا كان حجم أعلى من المتوسط ​​يبقى في السوق لعدة أيام ارتفاع حجم ضخم، ذروة حجم، وغالبا ما تشير إلى نقطة من انعكاس السوق.

حجم والانفجارات.

حجم يمكن أن تساعد على التحقق من صحة جميع أنواع الهروب. عندما يتم تعزيز السوق على انخفاض حجم، وزيادة في حجم يمكن أن يدل على أن من المقرر انقطاع. الاختراق الذي يحدث على ارتفاع حجم هو الاختراق صالحة، في حين أن الاختراق مع انخفاض حجم أكثر عرضة لتكون كاذبة. لماذا ا؟ ببساطة لأن عدم وجود حجم يشير إلى عدم الاهتمام من السوق والتجار.

يتم التحقق من خطوط الاتجاه وغيرها من الهروب أو إبطال في بنفس الطريقة تماما. حتى تتمكن من رؤية حجم هو دون سؤال أهم ومؤشر قوي للجميع. ومن الواضح بشكل ملحوظ في التنبؤ التحركات المستقبلية. عند البدء في دمج تحليل سعر وحدة التخزين بالاقتران مع مؤشر حجم، ثم لديك أداة التداول مذهلة تحت تصرفكم.

مشكلة حجم الفوركس.

لا يمكن قياس حجم العملات الأجنبية لسوء الحظ على وجه التحديد كما هو الحال بالنسبة للأسهم، حيث كل سهم المتداولة يساوي واحد على شريط الحجم. لذلك بيع 200 سهم يعني 200 في حجم البيع. في الأسهم يتم إدارة عدد الأسهم المتداولة والإبلاغ عنها من قبل البورصات المركزية، مثل بورصة نيويورك. هناك العديد من التبادلات في جميع أنحاء العالم التي تتبع كل حصة اشترى وبيعها، لذلك فمن السهل نسبيا للحصول على قياس دقيق لحجم الأسهم يجري تداولها على أساس دقيقة واحدة. وينطبق الشيء نفسه على الأسواق المستقبلية.

ومع ذلك، في الفوركس الفوركس السوق، لا يوجد تبادل مركزي. لذلك لا يمكننا حساب عدد العقود أو حجم العقود التي يتم تداولها في أي وقت من الأوقات. لذلك لحساب حجم في فوريكس، هو عدد من القراد، أو التغيرات في السعر، والذي يستخدم، والتي نستمد حجمنا.

علامة واحدة قياس 1 تغير السعر. كما يتحرك القراد صعودا وهبوطا حجم يرتفع. عندما يرتفع حجم، فإنه يشير إلى نشاط السوق مع المشاركين بنشاط شراء وبيع العملات. لذلك من هذا التحليل يمكننا الحصول على قياس نسبي للحجم باستخدام بيانات القراد. ولكن كيف نعرف إذا كان شراء أو بيع حجم؟

هذا هو المكان هوك فريدة من نوعها. ويستخدم خوارزميات رياضية معقدة لإنشاء (مع 80٪ + دقة) ما إذا كان حجم القراد هو شراء أو بيع حجم. حتى الآن، لأول مرة، تجار الفوركس لديهم أهم من جميع المؤشرات المتاحة لهم، فولوم. مزيج من حجم، فسا ومؤشرات الاتجاه في هوك جعله أداة البرمجيات الأكثر دقة المتاحة للتجار الفوركس. أليس من المستغرب أن تجار الفوركس المحترفين يستخدمون هوك؟

الانضمام إليها الآن، وتصبح الفوركس التاجر الذي تستحق أن تكون.

حجم بعد كل شيء هو الوقود الذي يدفع السوق، سواء أعلى وأقل. إذا لم يكن هناك حجم، ثم السوق من غير المرجح أن تتحرك بعيدا. فإنه يأخذ الجهد لسوق للتحرك، إما أعلى أو أقل، وإذا لم يكن هناك أي جهد أو حجم، ثم السوق سوف تتحرك إلى جانبية التوحيد، وكسر فقط مرة واحدة يزيد حجم كبير. هذه هي قوة تحليل انتشار حجم، الذي يقع في قلب منهجية هوك.

بعض من أكبر التجار الذين عاشوا من قبل مثل جيسي ليفرمور، W D غان، ريتشارد ويكوف وريتشارد ناي كل استخدام هذه التقنية باعتبارها حجر الزاوية في فلسفة التداول الخاصة بهم. فهموا قوة استخدام حجم وحجم العمل، وسمح لهم بالنجاح، حيث فشل الكثير من التجار.

الآن، في الماضي، مع خوارزمية حجم هوك فريدة من نوعها، لدينا أخيرا أدوات لرؤية حقا داخل السوق، والتجارة مع الثقة، مع العلم أننا نتداول مع الاتجاه وتدفق الأموال، وليس ضده.

حجم يسمح لنا أن نرى، وبدلا من السيارات من خلال ضباب البحر، على أمل تجنب وقوع حادث، ومؤشر حجم هوك يعطينا نظام الرادار فريدة من نوعها للتنقل بأمان في أسواق الفوركس.

هذا هو المؤشر النهائي، وزيادة أضعافا مضاعفة نجاحنا التجاري، وثقتنا، وتحليلنا للمخاطر على كل التجارة. دون ذلك، التداول هو اليانصيب. مع ذلك، قد يكون لديك تذكرة الفوز.

كما هو الحال مع كل مؤشر آخر، تعمل أداة فولوم عبر جميع الأطر الزمنية من الوقت اللحظي والقائمة على الرسم البياني لاستراتيجيات سلخ فروة الرأس، إلى المخططات اليومية والأسبوعية على المدى الطويل لتجار الاتجاه.

يعمل مؤشر هوك فولوم إنديكاتور في جميع الأسواق ويمكن استخدامه في جميع الأطر الزمنية لكل من الرسم البياني للوقت والوقت - بدءا من الترجيح على المدى الطويل وتداول الاتجاه على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية وصولا إلى سرعة الانزلاق على مدار اليوم باستخدام الدقائق أو القراد المخططات.

بدء التداول مع حجم الحق الآن!

معلومات عنا.

طباعة جيدة.

اتصل بنا.

الإفصاح عن المخاطر: تتضمن العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية مخاطر كبيرة وليست لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال الخطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض أمنك المالي أو أسلوب حياتك للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.